基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY BONDS 5.25% 15NOV2028 |
N/A |
3.57 |
0.02% |
CHINA (GOVT OF) (REG S) (BR) 3.6% 27JUN2028 |
N/A |
2.47 |
0.07% |
US TREASURY 3.5% 15FEB2033 |
N/A |
3.20 |
-0.03% |
JAPAN (GOVT OF) SER 113 2.1% 20SEP2029 |
N/A |
2.36 |
-0.04% |
台積電 |
28 |
2.88 |
0.00% |
MEXICAN BONOS DESARROL 7.5% 03JUN2027 |
N/A |
2.32 |
-0.04% |
US TREASURY N/B 2% 15AUG2025 |
N/A |
2.87 |
0.07% |
US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 |
N/A |
2.20 |
-0.08% |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25JUN2039 |
N/A |
2.62 |
-0.04% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (REG S) 1.5% 30APR2027 |
N/A |
2.18 |
0.03% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |